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RBC Capital写2020年“推荐信”,这三只股票有何来头?

美股研究社 2020-01-14 16:36:17
摘要:投资者一直在寻找可以带来丰厚回报的股票。

美股开户投资者一直在寻找可以带来丰厚回报的股票。的确,任何人都可以自己衡量股票的潜力,就像在任何领域一样,专业人士可能拥有最佳的工具来评估市场所呈现的选择。

这是我们转向华尔街分析师的地方。其中一些最优秀的人才目前被著名的投资公司RBC Capital聘用,因为该公司是TipRanks公司业绩最好的研究公司之一。

和许多业内人士一样,该公司在新的一年伊始,将重新评估其覆盖范围内股票的未来潜力。

考虑到这一点,我们决定看一下这家投资公司认为有潜力在2020年起飞的股票行情。目前,所有股票都具有华尔街的“买入”共识评级,而根据RBC分析师所说,所有股票都具有上涨的潜力。未来一年至少达到25%。

Constellation Brands(STZ)

大麻股票在2019年遭受了重创,一些公司在此过程中损失了大量价值(Tilray,Aurora和Cronos浮现在脑海中)。尽管不是严格意义上的大麻股票,但其主要业务是由酒精饮料行业推动的,但Constellation对Canopy Growth的大规模投资,使其处于苦苦挣扎的大麻行业的前沿。在加拿大大麻生产商中,Canopy Growth的市值最高。

尽管Canopy去年进行了许多努力(连续几个季度令人失望,公司首席执行官Bruce Linton被罢免并由Constellation任命代替),但Constellation最近发布的F3Q20报告在大多数方面都超出了预期。20亿美元的销售额超过了预期的19.5亿美元。更令人印象深刻的是,每股收益为2.14美元,超过了市场普遍预期的1.84美元。最振奋的是该公司的啤酒业务,Constellation的Modelo Especial品牌增长了近15%,并巩固了自己在美国第四大啤酒品牌的地位。该公司还将其全年每股收益预期从9美元至9.20美元提高至9.45美元至9.55美元。

RBC的Nik Modi押注于STZ。Modi重申对该股的跑赢大盘评级以及250美元的目标价,这意味着该股目前的上涨潜力为32%。

这位五星级分析师说:“啤酒业务很好,应该从Corona Seltzer的推出中受益(预计21财年开始-2020年3月)。由于资产剥离,W&S仍处于混乱状态,但是有一些绿皮书表明资产组合在资产剥离后将处于更好的位置。Canopy 仍然过剩,但是有了David Klein,我们认为成本将得到控制。总而言之,传言很多,但2021年盈利道路很清晰。”

关于酒精生产商的前景,华尔街目前处于中间位置。6个买入和6个持有评级合并为中等买入共识评级。不过,多头具有优势,因为平均价格目标为223美元,并表示未来几个月的潜在涨幅为18%。

Nutrien Ltd (NTR)

Nutrien是农业行业的知名企业,Nutrien Ltd (NTR)是在Agrium和PotashCorp大规模合并之后于2018年1月成立的。该公司是世界上最大的农业投入品零售商和化肥生产商。

技术进步是许多不同行业中日益重要的增长催化剂,农业领域也是如此。在所谓的数字农业领域,Nutrien一直处于领先地位。该公司的数字平台大约在2年前启动,为农民提供有关气候和天气状况的数据,以协助种植,施肥和收获过程。该平台取得了立竿见影的成功,自发布以来仅用了六个月的时间便使公司超过50%的北美零售客户开始使用它。

Nutrien在收购方面也很忙,最新的消息是在上周才宣布的。该公司同意收购巴西农业零售商Agrosema Comercial Agricola的重要业务。自数字平台推出以来,该收购交易紧随其他几笔收购之后,RBC的Andrew Wong认为还有更多收购行动。

这位分析师说:“我们相信该公司将继续在北美推行汇总战略,每年在增值性收购上花费约300-500美元。在巴西,我们预计Nutrien将通过可能定价高于典型估值的收购来逐步建立基础(由于自然协同效应较弱),但最终将建立类似于非常成功的北美业务的商业模式。批发部门正在着手进行一些节省成本和扩大项目的计划,这将导致钾肥生产成本降低和氮肥用量增加。”

为此,Wong维持其对Nutrien的看涨评级,其跑赢大盘评级以及60美元的目标价格。该数字代表了27%的上涨潜力。

那么,关于化肥生产商的潜力,华尔街站在哪一边呢?从增长的方面看,这确实发生了。强烈买入共识评级分为6个买入和2个持有。平均价格目标为56.60美元,因此表示还有20%的增长空间。

MosAIc Co (MOS)

农业行业的另一巨头是美国最大的钾肥和磷肥生产商MosAIc Company。

MosAIc在2019年艰难,其股价在一年中下跌了近25%。利润下滑,恶劣的天气以及紧张局势的影响都在压制股价方面发挥了作用。近期紧张局势的缓解使MosAIc的股票在12月走出低迷。

像Nutrien一样,MosAIc在巴西也很忙。2018年,该公司收购了淡水河谷(Vale)位于巴西的磷酸盐和钾肥业务。到去年年底,它的运营协同效应达到2.75亿美元,该公司的目标是到2022年底再从该业务中获得2亿美元的EBITDA收益。

尽管2019年令人失望,但同样关注金属氧化物半导体的Andrew Wong认为磷酸盐市场“即将触底”。这位分析师进一步补充说:“ MosAIc为钾肥和磷酸盐市场提供了强大的杠杆作用,我们认为这将是理想的投资在大宗商品上涨的情况下。对巴西生产和分销资产的收购进一步提高了公司在增长最快的农业市场中的占有率,并提供了巨大的协同潜力。”

考虑到这一点,Wong重申了钾肥生产商的优于大市评级以及26美元的目标价格,这意味着该股有26%的上涨空间。

凭借6买,1持有和1卖,Mosiac在华尔街获得了中度买入共识评级。如果能够达到24.13美元的平均价格目标,投资者将在未来12个月内赚进17%的收益。

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